GESTION DE PORTEFEUILLE
HARMONY™
Le système de gestion de portefeuille le plus complet au Canada
PRINCIPAUX AVANTAGES
Source unique de vérité
Gérez les comptes, les ménages, les titres et les contacts (personnes) en un seul endroit.
Plus de 1000 rapports standards
Allant de la comptabilité de portefeuille à la performance, en passant par la conformité, les frais et la facturation, Harmony™ répond à tous les besoins de reporting analytique, d’affaires et réglementaire de votre organisation.
Personnalisation
Produisez des états de comptes personnalisés et complètement uniques pour vos clients. Personnalisez les rapports et les fonctionnalités du système pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation.
Intégration et réconciliation des données
Harmony™ est un ensemble indépendant de données sur lequel votre organisation peut s'appuyer. Vous gardez le contrôle des données importées et réconciliées avec les dépositaires (uniques ou multiples), les fournisseurs de données de marché (informations de sécurité, prix, opérations sur titres), les applications tierces (par exemple Salesforce) et bien plus encore.
Caractéristiques
Comptabilité et évaluation de portefeuille
Comptabilité de portefeuille indépendante avec détails au niveau des transactions
Mesure des performances
Tous les niveaux de portefeuille : compte, ménage, classe d'actifs, secteur d'activité, type de titre
Gestion des transactions et des ordres
Stratégies de portefeuilles, analyses, modélisation et rééquilibrage
Rapports réglementaires
Performances, Gains/Pertes, CRM2, TCR et bien plus encore
Comptabilité de fonds
Reporting et analyses de fonds à partir des détails de GL
Frais et facturation
Calcul, facturation, frais de tiers
Conformité
Surveillance automatisée des IPS/dérives, violations pré/post-négociation, titres approuvés, KYP
CRM
Gestion complète des clients, y compris l'intégration de DocuSign® et Outlook ®
Relevés clients et déclarations fiscales
Outil unique de création de rapports clients
INTÉGRATIONS
Tirer parti des principales intégrations dans Harmony™
VOTRE SOURCE DE VÉRITÉ
Quelle est l’importance d’une tenue de registres d’investissement ?
Les régulateurs recherchent des entreprises qui prouvent leur indépendance en matière de données pour un rapprochement adéquat. Découvrez ce que cela signifie et comment vous préparer à un éventuel audit.
RECONNAISSANCE DES CLIENTS
"Systèmes d'investissement Infinite est un partenaire de confiance d'EdgePoint depuis notre lancement. En tant que jeune entreprise, il était essentiel que nous choisissions un partenaire capable de nous aider à démarrer et de nous fournir un soutien continu. L'équipe d'Infinite a toujours montré qu'elle appréciait notre activité et que nous avions notre mot à dire. Nos suggestions d'amélioration sont toujours les bienvenues. Ce qui nous impressionne le plus, c'est la façon dont Harmony a évolué au fil des ans et est devenu un système si robuste. Nous avons le sentiment d'en avoir pour notre argent".
Diane Rossi, Directrice des opérations
EdgePoint Wealth Management
"Nous voulions une solution qui intègre nos opérations et notre administration tout en nous laissant la possibilité de la mettre en œuvre et de la personnaliser en fonction de nos besoins spécifiques. En outre, la solution devait être intuitive, évolutive et rentable. Le produit Harmony nous a aidés à unifier nos opérations, à réaliser des gains d'efficacité et à améliorer la qualité de nos rapports clients. Lors de la mise en œuvre d'Harmony, nous avons constaté que tous les niveaux de l'équipe d'IIS étaient réactifs et dévoués - en particulier pendant les périodes où les délais étaient critiques. Depuis la mise en œuvre, l'équipe d'IIS a démontré son engagement continu pour un partenariat productif avec notre entreprise.
Jennifer Wood, Directrice des opérations
Cypress Capital Management
"Le système Harmony nous fournit les outils de gestion de portefeuille nécessaires pour atteindre les objectifs de nos clients. Sa fonctionnalité, son intégrité et sa fiabilité sont inégalées. La formation des utilisateurs est facile grâce aux modules et aux menus déroulants intégrés au système et la navigation dans le programme est rapide et efficace. Infinite Investment Systems a travaillé avec nous pour développer des rapports personnalisés afin de répondre aux besoins de nos clients. Par-dessus tout, le personnel d'Infinite adhère aux normes les plus élevées en matière de service à la clientèle et chaque question est traitée de manière compétente et professionnelle. Nous pensons qu'Harmony est le meilleur système de gestion de portefeuille sur le marché aujourd'hui.
Bob Sewell, Président-directeur général
Bellwether Investment Management
"En tant que premier client d'Infinite Systems, Barrantagh Investment Management Inc. a rapidement reconnu les capacités potentielles du progiciel Harmony. Notre mandat de service offre les normes les plus élevées en matière de gestion de portefeuille et de personnalisation pour chacun de nos clients et leurs besoins. L'utilisation d'Harmony a amélioré notre capacité à satisfaire et à dépasser les exigences des clients et les protocoles de reporting. Harmony a pu aider Barrantagh à apporter précision, clarté et transparence aux nombreux aspects de la gestion globale d'un portefeuille. De plus, la flexibilité d'Harmony et ses mises à jour permanentes assurent la continuité de notre croissance".
Wally Kusters, Directeur général
Barrantagh Investment Management
